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来源:奶员外
今天(12月30日)市场总体震荡,上证指数收获日线10连阳,两市成交额2.14万亿元。
不过今天的阳线是一根假阳线,指数本身差一点点收红,没实现上涨。A股历史上最长的一次连阳发生在2018年1月,上证指数收出11连阳,每一根都是实打实的真阳线。
今天的市场情况,可能有人会觉得是上面在调控。其实很多人都有这种习惯,他们相信两类东西:
第一相信有无形的手能够调控市场。其实类似这样短期的调控根本不可能做得精准,谁不小心下错单就会造成后面的波动。
就像以前房价一直涨,出了很多调控政策也压不住;前两年股市很差,出了很多救市政策也没托起来,所以短期来看,并没有一只大手是万能的。
第二,还有一些人总是信奉有先知能预测市场后续的涨跌,其实也不存在,市场短中期的走势就是无法预测的。所以说投资的本质还是构造一个组合,通过观察赔率做好博弈,从而实现目标。
反正我们就按照自己的投资纪律,认准“好公司、好价格”,当技术上出现了好的形态结构,该做博弈的时候博一把。相对应地,该等待的时候等待,该赚的时候赚,该亏的时候亏。通过积累,最终实现相对较好的投资效果。
自从监控的几大指数进入多头区间后,我连续给大家介绍了一些可以关注的方向,今天要说的是金融科技ETF。顾名思义,ETF的成分股是偏金融的科技股,覆盖互联网券商、金融IT、数字人民币、AI应用等概念。
从指数的结构来看,创业板成份股权重超59%;从市值来看,成份股平均市值256亿,市值100亿以下的成份股权重超49%,小盘股的特征突出。综合以上两个特点,指数的弹性较好。
在当前的市场行情下,互联网券商的业绩依然有释放空间,AI大模型的加入也丰富了金融IT应用的场景。对应的指数产品有金融科技ETF(159851),场外联接基金代码:A类013477;C类013478。流动性在在同类ETF里领先,规模已经接近百亿,可以关注。
目前行情在多头区间运行,不用太过操心,如果有回踩,可以作为加码机会。后续的市场情况,包括有哪些值得留意的板块和指数,等元旦后再和大家介绍。
消息面上:

1.Meta斥资数十亿美元正式收购AI初创公司Manus,创始人肖弘出任Meta副总裁。
这次收购是Meta成立以来的第三大收购,花费仅次于WhatsApp和Scale AI。
Manus主要是做通用AI智能体开发的,和我们常用的豆包、ChatGPT等对话形式的大模型有些不同。Manus的定位是Agent(中介),目的是为用户交付成果。
比如我要去深圳出差,想制定出行计划。我可以让豆包查询深圳未来几天的天气、往返机票、酒店,通过这些信息自己做一份规划;但如果使用Manus,我可以告诉它诉求,直接让它来做出行准备。它更像一个助理,会综合比对信息后自动帮我预订好酒店、机票等行程,减少了人为的操作步骤。
由于处理综合任务的能力突出,今年3月才上线的Manus,年化营收已经突破了1.25亿美元。另外,Manus创业团队只有一百多人,没有海外留学和大厂就业背景,被Meta收购后会维持原有团队,继续出售原有服务,但可以确定的是,Manus的技术会被整合进Meta自家的产品里。
这次收购作为“中国技术,全球运营”的典型案例,也象征了中国科技创业者获得了世界级的重大突破。
2.在岸人民币兑美元升破7,为2023年5月来最高。
前几天离岸人民币率先破7,今天在岸人民币也跟上了。同样是人民币兑美元,二者的汇率形成规则不同。
在岸人民币(CNY)只在中国大陆境内交易,离岸人民币(CNH)的汇率由市场供需决定,所以在岸更反映上面的态度。
但是二者的价差一般不会太大,不然就会产生“套利”的可能性。
3.今天机器人板块大涨,主要和两个消息有关。一是特朗普政府考虑2026年发布关于机器人的行政命令。
二是特斯机器人即将敲定供应商,有传闻说最近一批零部件供应商在北美拜访,有几率拿到订单,市场提前预热。
4.昨天晚上中芯国际发布两条公告:
引入三家国资背景大基金股东,中芯南方的注册资本将由65亿美元增加至100.773亿美元。
公司拟向国家集成电路基金等5名中芯北方股东发行股份,购买其所持有的中芯北方49%股权,交易价格406.01亿元。
增资之后有利于降低中芯南方的资产负债率;中芯北方2024年收入129.8亿元,净利润16.8亿元,净利率约13%,并表后将增厚上市公司利润。受到利好影响,今天中芯股价上涨,相应带动了半导体板块。
5.两部门发布个人销售住房增值税政策:
个人将购买不足2年的住房对外销售的,按照3%的征收率全额缴纳增值税;个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的,免征增值税。公告自2026年1月1日起施行,2026年1月1日前,个人销售住房涉及的增值税尚未申报缴纳的,符合公告规定的可按公告执行。
市场总体评分:8.5分,处于多头区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌,最高9分表明短期超涨;6分以下整体熊市,8分以上整体牛市。
阶段最强指数:中证2000、上证指数。表明市场风格方向。如果为“暂无”或者只有1个,短中线建议选择休息。
最后,今天看到国联民生证券有张图挺有意思,他们发现决定消费率的核心不是收入,而是“安全感”和预期。
结合2024年人均可支配收入数据,各省消费格局可划分为四种典型类型:
以黑龙江、吉林为代表,虽然收入相对低,但是敢消费。主要是因为当地以国企和资源型经济主导,收入相对稳定,医疗、养老成本偏低。这样的“保底型”社会结构减少了家庭的后顾之忧;加上房产升值空间有限、投资渠道较少,不如把钱花在当下。
河南、安徽等省份则是低收入且怯于消费的代表,因为收入来源不稳定,教育、医疗、养老大多需要自行承担,所以消费更谨慎。
浙江、广东这类私营经济发达的省份属于高收入且乐于消费的类型。现金流充裕了,存钱避险的需求就少了,加上受到“花钱即投资”“花钱换时间体验”的消费文化影响,更敢于享受生活。
最后是北京、上海、江苏等同时拥有高收入和低消费率的地区。
这些地区的人普遍受到房价杠杆的约束,同时工作、教育都很卷;家庭财富主要集中在房产、股权里,所以“看起来有钱”但现金流不够,导致不敢轻易消费。
可见内需循环的关键不在于补贴,而是降低未来不确定性、减轻家庭风险负担。完善保障体系,让人们敢消费,才是内循环的根基。
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